| 資產配置 |
| 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 68.86 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 14.33 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 7.89 | | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 5.82 | | 存款-活期存款 | 3.16 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 20000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 540 | | 保管機構 | 臺灣銀行 | | 基金保管費率 | 0.1%~0.16% | | 基金管理費率 | 0.4% | | 單筆最低申購金額 | 20000 | | 買回手續費 | 最高不超過2% | | 申購手續費 | 最高不超過2% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 台新證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 15.6600 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 指數型 | | 基金成立日期 | 2018/05/18 | | 經理人 | 黃鈺民 | | 投資地區 | 新興市場 | | 投資標的 | 主要投資於新興國家或市場之投資等級債券 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.29 | 149 of 235 | | 近一個月 | 0.39 | 113 of 232 | | 近三個月 | 3.27 | 141 of 230 | | 近六個月 | 6.19 | 143 of 225 | | 今年以來 | 2.53 | 155 of 235 | | 近一年 | 6.50 | 133 of 215 | | 近兩年 | 11.23 | 102 of 200 | | 近三年 | -5.88 | 120 of 188 | | 近五年 | -8.50 | 112 of 145 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 6.9514 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1233 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.6675 |
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